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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 000.00 | 79 255.00 | 19 745.00 | 99 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 775 288.00 | | 3 775 288.00 | 3 775 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 991.00 | 79 255.00 | 5 684 736.00 | 5 763 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 764.00 | | 1 307 764.00 | 1 307 764.00 |
BZ Autres créances | 1 806 834.00 | 12 714.00 | 1 794 120.00 | 1 806 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CF Disponibilités | 193 786.00 | | 193 786.00 | 193 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 353 533.00 | 12 714.00 | 3 340 819.00 | 3 353 533.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 256 564.00 | | 256 564.00 | 256 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 089.00 | 91 969.00 | 9 282 120.00 | 9 374 089.00 |
CU Autres participations | 1 889 703.00 | | 1 889 703.00 | 1 889 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 760 446.00 | 1 756 666.00 | | 1 760 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 881.00 | 100 000.00 | | 119 881.00 |
DG Autres réserves | 1 241 923.00 | 864 183.00 | | 1 241 923.00 |
DH Report à nouveau | | -114 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 640.00 | 511 964.00 | | 889 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 890.00 | 4 468 470.00 | | 5 361 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 498 650.00 | 1 498 650.00 | | 1 498 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 605.00 | 1 389 727.00 | | 1 078 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 502.00 | 314 818.00 | | 269 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 33 983.00 | | 59 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 081.00 | 189 562.00 | | 342 081.00 |
EA Autres dettes | 634 185.00 | 376 047.00 | | 634 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 230.00 | 3 840 411.00 | | 3 920 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 120.00 | 8 308 881.00 | | 9 282 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 453.00 | | 1 283 392.00 | 5 580 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099 854.00 | 5 664 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 854.00 | 5 763 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 453.00 | | 1 283 392.00 | 5 481 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 19 800.00 | | 59 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 455.00 | 19 800.00 | | 59 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | 47.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 678.00 | | 28 964.00 | 41 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 678.00 | | 28 964.00 | 41 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 678.00 | | 28 964.00 | 41 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 498 650.00 | | 1 498 650.00 | 1 498 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 775 288.00 | | | 3 775 288.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 764.00 | | | 1 307 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 605.00 | 333 605.00 | 745 000.00 | 1 078 605.00 |
VI Groupe et associés | 671 810.00 | 671 810.00 | | 671 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801 234.00 | | | 1 801 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 886.00 | 3 114 598.00 | 3 775 288.00 | 6 889 886.00 |
VW T.V.A. | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 728.00 | 1 407 078.00 | 2 243 650.00 | 3 650 728.00 |