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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786 789.00 | 773 182.00 | 1 013 606.00 | 1 786 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 978 476.00 | | 1 978 476.00 | 1 978 476.00 |
AB Frais d’établissement | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 11 647 962.00 | 3 894 462.00 | 7 753 500.00 | 11 647 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 562 280.00 | 9 744 545.00 | 4 817 735.00 | 14 562 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996 590.00 | 2 388 254.00 | 1 608 335.00 | 3 996 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 028 412.00 | | 2 028 412.00 | 2 028 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 086 031.00 | | 6 086 031.00 | 6 086 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 876.00 | 10 000.00 | 598 876.00 | 608 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 768.00 | 70 000.00 | 104 768.00 | 174 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 164 734.00 | 99 000.00 | 8 065 734.00 | 8 164 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764 433.00 | 2 483.00 | 12 761 951.00 | 12 764 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 875.00 | | 250 875.00 | 250 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 066.00 | | 1 293 066.00 | 1 293 066.00 |
BZ Autres créances | 1 696 313.00 | | 1 696 313.00 | 1 696 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 860.00 | 23 271.00 | 236 589.00 | 259 860.00 |
CF Disponibilités | 321 839.00 | | 321 839.00 | 321 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 077.00 | 23 271.00 | 3 547 806.00 | 3 571 077.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 598 571.00 | | 598 571.00 | 598 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 334 382.00 | 122 271.00 | 12 212 111.00 | 12 334 382.00 |
CU Autres participations | 1 889 703.00 | | 1 889 703.00 | 1 889 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 540.00 | 1 483 340.00 | | 1 496 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727 213.00 | 2 627 156.00 | | 2 727 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 334.00 | 135 000.00 | | 148 334.00 |
DG Autres réserves | 2 737 711.00 | 2 116 444.00 | | 2 737 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 561.00 | 782 936.00 | | 899 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 560.00 | | | 694 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 359.00 | 7 144 875.00 | | 8 009 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 153.00 | 323 249.00 | | 443 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 069 865.00 | 2 057 040.00 | | 2 069 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 000.00 | 1 457 605.00 | | 1 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 489.00 | 37 625.00 | | 172 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 25 455.00 | | 185 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 154.00 | 385 274.00 | | 651 154.00 |
EA Autres dettes | | 523 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 202 752.00 | 4 704 454.00 | | 4 202 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 111.00 | 11 849 329.00 | | 12 212 111.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 403 952.00 | 671 161.00 | | -1 403 952.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 645.00 | 13 262.00 | | 14 645.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -84 614.00 | -2 598.00 | | -84 614.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -69 969.00 | 10 664.00 | | -69 969.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 416 990.00 | 289 439.00 | | 416 990.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 26 163.00 | 33 810.00 | | 26 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 236 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 969 452.00 | |
FG Production vendue services | 2 499 765.00 | 6 160.00 | 2 505 925.00 | 2 499 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 765.00 | 6 160.00 | 2 505 925.00 | 2 499 765.00 |
FM Production stockée | | | -511 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 897 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 187 422.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 684.00 | 1 624 602.00 | | 93 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 154.00 | 1 812 024.00 | | 94 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 164.00 | 355 822.00 | | 97 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 435.00 | 1 631 607.00 | | 82 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 598.00 | 2 194 860.00 | | 179 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 444.00 | -382 836.00 | | -85 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 320 923.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 640.00 | 2 273 331.00 | | 2 664 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 079.00 | 1 490 395.00 | | 1 765 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 561.00 | 782 936.00 | | 899 561.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 137 411.00 | 47 411.00 | | 137 411.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 488 566.00 | 668 563.00 | | 1 488 566.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 614.00 | -2 598.00 | | 84 614.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 403 952.00 | 671 161.00 | | 1 403 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 921.00 | | 680 431.00 | 7 544 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 619.00 | 7 975 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 619.00 | 8 164 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 90 000.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445 921.00 | | 590 431.00 | 7 445 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 341.00 | 23 271.00 | 21 341.00 | 21 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 341.00 | 23 271.00 | 21 341.00 | 21 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 341.00 | 23 271.00 | 21 341.00 | 21 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 742.00 | 210 742.00 | | 210 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 086 031.00 | | 6 086 031.00 | 6 086 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 066.00 | 1 293 066.00 | | 1 293 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 000.00 | 324 900.00 | 799 100.00 | 1 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 489.00 | 172 489.00 | | 172 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621 896.00 | 634 024.00 | 987 872.00 | 1 621 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 075 409.00 | 2 001 507.00 | 7 073 903.00 | 9 075 409.00 |
VW T.V.A. | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 752.00 | 1 333 786.00 | 2 868 965.00 | 4 202 752.00 |