| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872 811.00 | 931 407.00 | 941 403.00 | 1 872 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 981 842.00 | | 981 842.00 | 981 842.00 |
AB Frais d’établissement | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 543.00 | 930 950.00 | 359 593.00 | 1 290 543.00 |
AN Terrains | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
AP Constructions | 12 066 282.00 | 4 461 018.00 | 7 605 264.00 | 12 066 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 296.00 | 11 078 325.00 | 6 250 970.00 | 17 329 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806 002.00 | 2 777 972.00 | 2 028 030.00 | 4 806 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 714 856.00 | | 3 714 856.00 | 3 714 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 470.00 | | 478 470.00 | 478 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 162.00 | 10 000.00 | 479 162.00 | 489 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 849.00 | | 152 849.00 | 152 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 356 603.00 | 20 323 473.00 | 23 033 130.00 | 43 356 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670 094.00 | | 13 670 094.00 | 13 670 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 530.00 | 63 203.00 | 5 905 327.00 | 5 968 530.00 |
BZ Autres créances | 3 968 185.00 | | 3 968 185.00 | 3 968 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 011.00 | | 865 011.00 | 865 011.00 |
CF Disponibilités | 6 747 031.00 | | 6 747 031.00 | 6 747 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 047.00 | | 380 047.00 | 380 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 599 956.00 | 63 203.00 | 31 536 753.00 | 31 599 956.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 478 857.00 | | 478 857.00 | 478 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 956 559.00 | 20 386 676.00 | 54 569 883.00 | 74 956 559.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 540.00 | 1 496 540.00 | | 1 496 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727 213.00 | 2 727 213.00 | | 2 727 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 654.00 | 148 334.00 | | 149 654.00 |
DG Autres réserves | 5 703 500.00 | 7 098 940.00 | | 5 703 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 178.00 | 899 561.00 | | 592 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 694 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 124 998.00 | 10 761 636.00 | | 11 124 998.00 |
DP Provisions pour risques | 597 617.00 | | | 597 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 966.00 | 443 153.00 | | 617 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 057 040.00 | 2 057 040.00 | | 2 057 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 477 248.00 | 24 024 156.00 | | 27 477 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 670.00 | 30 640.00 | | 23 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 068.00 | | | 229 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 289.00 | 4 605 268.00 | | 4 730 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 303.00 | 4 057 295.00 | | 3 823 303.00 |
EA Autres dettes | 4 715 370.00 | 4 388 091.00 | | 4 715 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 826 919.00 | 39 162 489.00 | | 42 826 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 569 883.00 | 50 297 310.00 | | 54 569 883.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 048 091.00 | -1 403 952.00 | | 1 048 091.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 14 645.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -84 614.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -69 969.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 416 990.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 20 348.00 | 26 163.00 | | 20 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 755 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 382 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 170 502.00 | |
FM Production stockée | | | 708 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 617 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 915 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 229 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 713 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 158 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 420.00 | 470.00 | | 3 900 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 975.00 | 93 684.00 | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908 395.00 | 94 154.00 | | 3 908 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 431.00 | 97 164.00 | | 903 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 82 435.00 | | 6 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 922.00 | 179 598.00 | | 1 126 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781 473.00 | -85 444.00 | | 2 781 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 293.00 | -381 352.00 | | 468 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 155.00 | 2 664 640.00 | | 2 316 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 977.00 | 1 765 079.00 | | 1 723 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 178.00 | 899 561.00 | | 592 178.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 152 411.00 | 137 411.00 | | 152 411.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 048 091.00 | -1 488 566.00 | | 1 048 091.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 734.00 | | 479 359.00 | 8 164 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 877.00 | 8 345 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 877.00 | 8 534 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975 734.00 | | 479 359.00 | 7 975 734.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 063 772.00 | | 2 063 772.00 | 2 063 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 454 612.00 | | 6 454 612.00 | 6 454 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 990 271.00 | 990 271.00 | | 990 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 100.00 | 420 100.00 | 379 000.00 | 799 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054 321.00 | 1 054 321.00 | | 1 054 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 969.00 | 2 099 457.00 | 6 455 512.00 | 8 554 969.00 |
VW T.V.A. | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 698.00 | 914 926.00 | 2 442 772.00 | 3 357 698.00 |