| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786 789.00 | 629 958.00 | 1 156 831.00 | 1 786 789.00 |
AB Frais d’établissement | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 299.00 | 808 445.00 | 358 855.00 | 1 167 299.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 829 969.00 | 3 148 119.00 | 1 681 850.00 | 4 829 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103 111.00 | 8 905 038.00 | 4 198 073.00 | 13 103 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610 776.00 | 2 042 400.00 | 1 568 376.00 | 3 610 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510 453.00 | | 1 510 453.00 | 1 510 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 680.00 | | 548 680.00 | 548 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728 590.00 | 10 000.00 | 718 590.00 | 728 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 873.00 | 70 000.00 | 116 873.00 | 186 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 553 154.00 | 15 786 624.00 | 12 766 531.00 | 28 553 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 885.00 | | 272 885.00 | 272 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011 111.00 | 457 903.00 | 7 553 208.00 | 8 011 111.00 |
BZ Autres créances | 4 985 398.00 | | 4 985 398.00 | 4 985 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 448.00 | 21 341.00 | 24 107.00 | 45 448.00 |
CF Disponibilités | 1 064 593.00 | | 1 064 593.00 | 1 064 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 419 936.00 | 481 727.00 | 26 938 210.00 | 27 419 936.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 718 285.00 | | 718 285.00 | 718 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 973 090.00 | 16 268 350.00 | 39 704 740.00 | 55 973 090.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 340.00 | 1 350 000.00 | | 1 483 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 156.00 | 1 760 446.00 | | 2 627 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 119 881.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 444.00 | 1 241 923.00 | | 2 116 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 936.00 | 889 640.00 | | 782 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 502 886.00 | 9 858 245.00 | | 11 502 886.00 |
DP Provisions pour risques | 289 439.00 | 286 089.00 | | 289 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 249.00 | 323 880.00 | | 323 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 057 040.00 | 1 498 650.00 | | 2 057 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 702 704.00 | 10 768 464.00 | | 10 702 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 7 069.00 | | 5 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 688.00 | 269 502.00 | | 217 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 772.00 | 6 368 962.00 | | 6 469 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 687.00 | 3 211 561.00 | | 3 217 687.00 |
EA Autres dettes | 196 314.00 | 187 359.00 | | 196 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 867 941.00 | 27 586 834.00 | | 27 867 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 704 740.00 | 37 789 931.00 | | 39 704 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 671 161.00 | 939 034.00 | | 671 161.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 262.00 | 6 017.00 | | 13 262.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 598.00 | 14 955.00 | | -2 598.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 664.00 | 20 971.00 | | 10 664.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 33 810.00 | 37 791.00 | | 33 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 642 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 047 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 715 630.00 | |
FM Production stockée | | | -1 434 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 993 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 052 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 393 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 943 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 422.00 | 1 059.00 | | 187 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624 602.00 | 143 144.00 | | 1 624 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 024.00 | 144 203.00 | | 1 812 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 822.00 | 179 181.00 | | 355 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 607.00 | 136 645.00 | | 1 631 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 432.00 | | | 207 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194 860.00 | 315 825.00 | | 2 194 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 836.00 | -171 622.00 | | -382 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 055.00 | 220 683.00 | | 237 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 331.00 | 2 138 399.00 | | 2 273 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 395.00 | 1 248 759.00 | | 1 490 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 936.00 | 889 640.00 | | 782 936.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 668 563.00 | 953 989.00 | | 668 563.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 598.00 | 14 955.00 | | -2 598.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 671 161.00 | 939 034.00 | | 671 161.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 991.00 | | 1 833 806.00 | 5 763 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 875.00 | 7 445 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 875.00 | 7 544 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 991.00 | | 1 833 806.00 | 5 664 991.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 255.00 | 19 745.00 | | 79 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 255.00 | 19 745.00 | | 79 255.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 714.00 | 8 627.00 | | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 714.00 | 8 627.00 | | 12 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 714.00 | 8 627.00 | | 12 714.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 057 040.00 | | | 2 057 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 455.00 | 741 455.00 | | 741 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 518 593.00 | | 5 518 593.00 | 5 518 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 659.00 | 1 454 659.00 | | 1 454 659.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 605.00 | 658 505.00 | 799 100.00 | 1 457 605.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004 078.00 | 2 004 078.00 | | 2 004 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 877.00 | 3 463 284.00 | 5 518 593.00 | 8 981 877.00 |
VW T.V.A. | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 454.00 | 1 848 314.00 | 799 100.00 | 4 704 454.00 |