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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 697 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 295 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 629 842.00 | | 7 629 842.00 | 7 629 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 395.00 | 144 000.00 | 9 562 395.00 | 9 706 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 958 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 557.00 | | 2 036 557.00 | 2 036 557.00 |
BZ Autres créances | 223 832.00 | | 223 832.00 | 223 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
CF Disponibilités | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 615 180.00 | | 2 615 180.00 | 2 615 180.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 359 143.00 | | 359 143.00 | 359 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 718.00 | 144 000.00 | 12 536 718.00 | 12 680 718.00 |
CU Autres participations | 1 886 653.00 | | 1 886 653.00 | 1 886 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 540.00 | 1 496 540.00 | | 1 496 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727 213.00 | 2 727 213.00 | | 2 727 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
DG Autres réserves | 4 080 502.00 | 3 635 952.00 | | 4 080 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 156.00 | 592 178.00 | | 813 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 267 065.00 | 8 601 537.00 | | 9 267 065.00 |
DP Provisions pour risques | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 057 040.00 | 2 063 772.00 | | 2 057 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 000.00 | 799 100.00 | | 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 13 536.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 065.00 | 431 877.00 | | 779 065.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | 11 789.00 | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 642.00 | 3 586 766.00 | | 3 254 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 718.00 | 12 188 303.00 | | 12 536 718.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 048 091.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 20 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 672 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 197 131.00 | | 3 197 131.00 | 3 197 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 131.00 | | 3 197 131.00 | 3 197 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 729 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914 000.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 781 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 781 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 118.00 | 62 719.00 | | 51 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 129.00 | 62 719.00 | | 111 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 129.00 | -62 719.00 | | -111 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 781.00 | 155 788.00 | | 346 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 190.00 | 2 316 155.00 | | 3 382 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 035.00 | 1 723 977.00 | | 2 569 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 156.00 | 592 178.00 | | 813 156.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 000.00 | -152 000.00 | | -158 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 900 000.00 | 1 048 000.00 | | 900 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 900 000.00 | 1 048 000.00 | | 900 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 900 000.00 | 1 048 000.00 | | 900 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 215.00 | | 1 665 803.00 | 8 534 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 622.00 | 9 517 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 622.00 | 9 706 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345 215.00 | | 1 665 803.00 | 8 345 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 011.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 057 040.00 | | 2 057 040.00 | 2 057 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 629 842.00 | | 7 629 842.00 | 7 629 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 557.00 | 2 036 557.00 | | 2 036 557.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891 132.00 | 2 260 389.00 | 7 630 742.00 | 9 891 132.00 |
VW T.V.A. | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 642.00 | 1 197 602.00 | 2 057 040.00 | 3 254 642.00 |