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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 213.00 | 39 271.00 | 34 942.00 | 74 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 600.00 | 40 414.00 | 195 186.00 | 235 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
060 Stock marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
072 Créances – Autres | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
084 Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
110 Total général Actif | 282 856.00 | 40 414.00 | 242 441.00 | 282 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 271.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 997.00 | 13 743.00 | | 24 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 205.00 | 172 353.00 | | 150 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 201.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 712.00 | 188 297.00 | | 175 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 700.00 | 7 552.00 | | 5 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | -389.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 700.00 | 12 697.00 | | 11 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -3 209.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 42 735.00 | 39 089.00 | | 42 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 311.00 | 3 654.00 | | -1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 512.00 | 87 974.00 | | 89 512.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | 9 328.00 | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 551.00 | 8 173.00 | | 8 551.00 |
262 Autres charges | 6 502.00 | 5 616.00 | | 6 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 344.00 | 170 485.00 | | 172 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 368.00 | 17 812.00 | | 3 368.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 671.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | 727.00 | | -1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 558.00 | 15 413.00 | | 3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |