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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 143.00 | 420.00 | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 747.00 | 49 990.00 | 45 758.00 | 95 747.00 |
040 Immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 554.00 | 51 133.00 | 206 421.00 | 257 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
060 Stock marchandises | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
110 Total général Actif | 306 280.00 | 51 133.00 | 255 148.00 | 306 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 211.00 | 14 698.00 | | 14 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | 164 761.00 | | 147 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 194.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 444.00 | 179 653.00 | | 165 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 358.00 | 8 718.00 | | 6 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 394.00 | -2 208.00 | | 1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 005.00 | 16 332.00 | | 16 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 152.00 | -1 202.00 | | -3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 50 408.00 | 49 988.00 | | 50 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 731.00 | | | -11 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 2 759.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 837.00 | 81 439.00 | | 87 837.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 10 242.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 033.00 | 10 110.00 | | 11 033.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 2 003.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 871.00 | 178 181.00 | | 181 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 427.00 | 1 472.00 | | -16 427.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 833.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 1 288.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 29.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 48.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 530.00 | 940.00 | | -16 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 499.00 | | | 253 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |