| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 1 143.00 | 420.00 | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 6 011.00 | 1 231.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 141.00 | 65 939.00 | 23 202.00 | 89 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 190.00 | 73 093.00 | 185 097.00 | 258 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 539.00 | 73 093.00 | 196 447.00 | 269 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 416.00 | 85 576.00 | | 65 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | -20 160.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 105 769.00 | 103 916.00 | | 105 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 740.00 | 50 661.00 | | 34 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 363.00 | 34 263.00 | | 37 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 4 016.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 24 477.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 678.00 | 113 416.00 | | 90 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 447.00 | 217 332.00 | | 196 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 313.00 | 11 780.00 | | 61 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 11 780.00 | | 60 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 947.00 | 20 284.00 | 16 663.00 | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282.00 | 783.00 | 3 499.00 | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 678.00 | 74 016.00 | 16 663.00 | 90 678.00 |