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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 143.00 | 420.00 | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 383.00 | 60 170.00 | 36 213.00 | 96 383.00 |
040 Immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 190.00 | 61 313.00 | 196 877.00 | 258 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
110 Total général Actif | 278 645.00 | 61 313.00 | 217 332.00 | 278 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 722.00 | 14 211.00 | | 9 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 802.00 | 147 000.00 | | 140 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 693.00 | 3 000.00 | | 14 693.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 1 233.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 405.00 | 165 444.00 | | 165 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837.00 | 6 358.00 | | 2 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 348.00 | 1 394.00 | | 2 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 523.00 | 16 005.00 | | 10 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 588.00 | -3 152.00 | | 3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 43 406.00 | 50 408.00 | | 43 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 1 957.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 838.00 | 87 837.00 | | 96 838.00 |
252 Charges sociales | 10 486.00 | 9 945.00 | | 10 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 868.00 | 11 033.00 | | 11 868.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 84.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 307.00 | 181 871.00 | | 184 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 903.00 | -16 427.00 | | -18 903.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 625.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 976.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 160.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 160.00 | -16 530.00 | | -20 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 554.00 | | | 257 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |