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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 143.00 | 420.00 | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 692.00 | 38 956.00 | 52 736.00 | 91 692.00 |
040 Immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 499.00 | 40 099.00 | 213 400.00 | 253 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
060 Stock marchandises | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
110 Total général Actif | 293 050.00 | 40 099.00 | 252 951.00 | 293 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 698.00 | 24 997.00 | | 14 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 761.00 | 150 205.00 | | 164 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 10.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 653.00 | 175 712.00 | | 179 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 718.00 | 5 700.00 | | 8 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 208.00 | 581.00 | | -2 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 332.00 | 11 700.00 | | 16 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | -420.00 | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 49 988.00 | 42 735.00 | | 49 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | -1 311.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 439.00 | 89 512.00 | | 81 439.00 |
252 Charges sociales | 10 242.00 | 8 796.00 | | 10 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 110.00 | 8 551.00 | | 10 110.00 |
262 Autres charges | 2 003.00 | 6 502.00 | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 181.00 | 172 344.00 | | 178 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | 3 368.00 | | 1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 250.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | -1 440.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | 3 558.00 | | 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |