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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 24 436.00 | 11 068.00 | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 065.00 | 139 735.00 | 1 008 329.00 | 1 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BZ Autres créances | 294 478.00 | | 294 478.00 | 294 478.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 377.00 | | 327 377.00 | 327 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 443.00 | 139 735.00 | 1 335 707.00 | 1 475 443.00 |
CU Autres participations | 1 111 760.00 | 114 500.00 | 997 260.00 | 1 111 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 668 962.00 | 604 826.00 | | 668 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 64 135.00 | | 5 922.00 |
DK Provisions réglementées | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 645.00 | 1 170 722.00 | | 1 176 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 97 500.00 | | 5 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 447.00 | 99 901.00 | | 83 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 355.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 17 890.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | 19 163.00 | | 40 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 062.00 | 235 810.00 | | 159 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 707.00 | 1 406 532.00 | | 1 335 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 192.00 | 240 847.00 | | 168 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 270.00 | 176 712.00 | | 162 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | 64 135.00 | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 065.00 | | | 1 148 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 761.00 | | | 1 111 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 482.00 | 6 754.00 | | 18 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 6 754.00 | | 17 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 285 596.00 | 285 596.00 | | 285 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 658.00 | 324 658.00 | | 324 658.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |