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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 065.00 | 150 804.00 | 997 261.00 | 1 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BZ Autres créances | 387 820.00 | | 387 820.00 | 387 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 070.00 | | 411 070.00 | 411 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 135.00 | 150 804.00 | 1 408 331.00 | 1 559 135.00 |
CU Autres participations | 1 111 761.00 | 114 500.00 | 997 261.00 | 1 111 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 678 358.00 | 674 884.00 | | 678 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 665.00 | 3 474.00 | | -48 665.00 |
DK Provisions réglementées | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 454.00 | 1 180 119.00 | | 1 131 454.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625.00 | | | 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 40 577.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 5 122.00 | | 75 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 628.00 | 26 566.00 | | 22 628.00 |
EA Autres dettes | 12 385.00 | 25 691.00 | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 127.00 | 97 956.00 | | 273 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 331.00 | 1 278 075.00 | | 1 408 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 127.00 | 97 956.00 | | 273 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 739.00 | | 149 739.00 | 149 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 739.00 | | 149 739.00 | 149 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 033.00 | 920.00 | | -40 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 450.00 | 157 205.00 | | 157 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 116.00 | 153 731.00 | | 206 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 665.00 | 3 474.00 | | -48 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 065.00 | | | 1 148 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 761.00 | | | 1 111 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989.00 | 4 315.00 | | 31 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 190.00 | 4 315.00 | | 31 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 261.00 | 3 750.00 | | 176 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VC Groupe et associés | 315 365.00 | 315 365.00 | | 315 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 070.00 | 411 070.00 | | 411 070.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 127.00 | 123 127.00 | | 273 127.00 |