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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 065.00 | 150 804.00 | 997 261.00 | 1 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 617.00 | 1 000.00 | 45 617.00 | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 501 442.00 | | 501 442.00 | 501 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 092.00 | 1 000.00 | 548 092.00 | 549 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 157.00 | 151 804.00 | 1 545 352.00 | 1 697 157.00 |
CU Autres participations | 1 111 761.00 | 114 500.00 | 997 261.00 | 1 111 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 629 693.00 | 678 358.00 | | 629 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 978.00 | -48 665.00 | | -21 978.00 |
DK Provisions réglementées | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 476.00 | 1 131 454.00 | | 1 109 476.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | 7 191.00 | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 4 790.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 017.00 | 75 507.00 | | 233 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 922.00 | 22 628.00 | | 27 922.00 |
EA Autres dettes | | 12 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 627.00 | 273 127.00 | | 424 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 352.00 | 1 408 331.00 | | 1 545 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 870.00 | 157 450.00 | | 198 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 848.00 | 206 116.00 | | 220 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 978.00 | -48 665.00 | | -21 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 761.00 | | | 1 111 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 500.00 | 1 000.00 | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 011.00 | 8 500.00 | | 180 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VC Groupe et associés | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 092.00 | 549 092.00 | | 549 092.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 627.00 | 274 627.00 | | 424 627.00 |