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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 065.00 | 150 804.00 | 997 261.00 | 1 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 000.00 | 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 392 415.00 | | 392 415.00 | 392 415.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 111.00 | 2 000.00 | 400 112.00 | 402 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 177.00 | 152 804.00 | 1 397 372.00 | 1 550 177.00 |
CU Autres participations | 1 111 761.00 | 114 500.00 | 997 261.00 | 1 111 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 607 715.00 | 629 693.00 | | 607 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 420.00 | -21 978.00 | | -24 420.00 |
DK Provisions réglementées | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 056.00 | 1 109 476.00 | | 1 085 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 409.00 | 11 250.00 | | 25 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 409.00 | 11 250.00 | | 25 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 233 017.00 | | 67 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 27 922.00 | | 27 201.00 |
EA Autres dettes | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 908.00 | 424 627.00 | | 286 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 372.00 | 1 545 352.00 | | 1 397 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 610.00 | 198 870.00 | | 208 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 030.00 | 220 848.00 | | 233 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 420.00 | -21 978.00 | | -24 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 065.00 | | | 1 148 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 761.00 | | | 1 111 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 14 159.00 | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 500.00 | 1 000.00 | | 115 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 511.00 | 15 159.00 | | 188 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VC Groupe et associés | 358 977.00 | 358 977.00 | | 358 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 838.00 | 399 838.00 | | 399 838.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 908.00 | 136 908.00 | | 286 908.00 |