| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 31 190.00 | 4 315.00 | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 065.00 | 146 489.00 | 1 001 576.00 | 1 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BZ Autres créances | 207 501.00 | | 207 501.00 | 207 501.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 565.00 | 146 489.00 | 1 278 075.00 | 1 424 565.00 |
CU Autres participations | 1 111 761.00 | 114 500.00 | 997 261.00 | 1 111 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 674 884.00 | 668 962.00 | | 674 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 5 922.00 | | 3 474.00 |
DK Provisions réglementées | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 119.00 | 1 176 645.00 | | 1 180 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 577.00 | 83 448.00 | | 40 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 1 510.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | 28 213.00 | | 26 566.00 |
EA Autres dettes | 25 691.00 | 40 043.00 | | 25 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 956.00 | 159 063.00 | | 97 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 075.00 | 1 335 708.00 | | 1 278 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 956.00 | 159 063.00 | | 97 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -725.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 1 434.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 205.00 | 168 193.00 | | 157 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 731.00 | 162 271.00 | | 153 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | 5 922.00 | | 3 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 065.00 | | | 1 148 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 761.00 | | | 1 111 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 235.00 | 6 754.00 | | 25 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 436.00 | 6 754.00 | | 24 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
UX Autres créances clients | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 201 217.00 | 201 217.00 | | 201 217.00 |
VI Groupe et associés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 518.00 | 272 518.00 | | 272 518.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |