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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 1 471.00 | 2 260.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 868.00 | 13 160.00 | 31 709.00 | 44 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 508.00 | 39 240.00 | 582 268.00 | 621 508.00 |
BT Marchandises | 107 522.00 | 6 937.00 | 100 585.00 | 107 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CF Disponibilités | 149 899.00 | | 149 899.00 | 149 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 117.00 | 6 937.00 | 282 180.00 | 289 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 625.00 | 46 177.00 | 864 448.00 | 910 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 279.00 | 296 644.00 | | 356 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | 59 635.00 | | 35 355.00 |
DL TOTAL (I) | 501 635.00 | 466 279.00 | | 501 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 246.00 | 140 804.00 | | 79 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 243.00 | 143 543.00 | | 171 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 48 182.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 149.00 | 27 062.00 | | 44 149.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 813.00 | 360 673.00 | | 362 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 448.00 | 826 952.00 | | 864 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 252.00 | 360 673.00 | | 344 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 449.00 | | 653 449.00 | 653 449.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 802.00 | | 653 802.00 | 653 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 103.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 103.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 66.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 66.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 37.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 18 712.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 845.00 | 625 802.00 | | 654 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 490.00 | 566 167.00 | | 619 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 355.00 | 59 635.00 | | 35 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 721.00 | | 34 787.00 | 586 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | 34 787.00 | 13 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 350.00 | 5 890.00 | | 33 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 5 890.00 | | 8 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 068.00 | 60 507.00 | 18 561.00 | 79 068.00 |
VI Groupe et associés | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 813.00 | 344 252.00 | 18 561.00 | 362 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 227.00 | 2 669.00 | | 16 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | 15 539.00 | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 88 714.00 | 67 285.00 | | 88 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 686.00 | 48 535.00 | | 42 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 836.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 916.00 | 4 505.00 | | 17 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 760.00 | 123 937.00 | | 130 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 218.00 | 64 663.00 | | 67 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 432.00 | 131 360.00 | | 145 432.00 |