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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 7 706.00 | 50 821.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 153.00 | 52 393.00 | 186 761.00 | 239 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 589.00 | 84 708.00 | 785 881.00 | 870 589.00 |
BT Marchandises | 116 783.00 | 6 115.00 | 110 668.00 | 116 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 173 572.00 | | 173 572.00 | 173 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 552.00 | 6 115.00 | 306 437.00 | 312 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 141.00 | 90 823.00 | 1 092 318.00 | 1 183 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 960.00 | 391 635.00 | | 395 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | 4 326.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 525 493.00 | 505 960.00 | | 525 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 366.00 | 226 842.00 | | 236 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 776.00 | 142 930.00 | | 172 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 66 734.00 | | 105 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 23 115.00 | | 51 074.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 826.00 | 460 701.00 | | 566 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 318.00 | 966 661.00 | | 1 092 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 183.00 | 261 580.00 | | 382 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 446.00 | | 756 446.00 | 756 446.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 856.00 | | 756 856.00 | 756 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 2 106.00 | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 526.00 | 32 544.00 | | 33 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 48.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 234.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 234.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -192.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397.00 | -5 361.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 629.00 | 629 327.00 | | 757 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 097.00 | 625 002.00 | | 738 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | 4 326.00 | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 076.00 | | 65 514.00 | 805 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 166.00 | | 65 514.00 | 232 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 941.00 | 32 033.00 | 266.00 | 52 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | 32 033.00 | 266.00 | 28 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 628.00 | 1 487.00 | | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | 1 487.00 | | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628.00 | 1 487.00 | | 4 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 366.00 | 51 723.00 | 152 209.00 | 236 366.00 |
VI Groupe et associés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VW T.V.A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 826.00 | 382 183.00 | 152 209.00 | 566 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 458.00 | 16 072.00 | | 17 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | 12 614.00 | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 92 134.00 | 96 280.00 | | 92 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 234.00 | 41 188.00 | | 45 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 468.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 672.00 | 18 540.00 | | 19 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 371.00 | 124 855.00 | | 151 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 161.00 | 72 054.00 | | 77 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 561.00 | 155 331.00 | | 144 561.00 |