| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 16 519.00 | 42 008.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 907.00 | 80 460.00 | 160 448.00 | 240 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 343.00 | 121 588.00 | 750 755.00 | 872 343.00 |
BT Marchandises | 123 875.00 | 13 312.00 | 110 564.00 | 123 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 538.00 | 13 312.00 | 229 226.00 | 242 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 881.00 | 134 900.00 | 979 981.00 | 1 114 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 493.00 | 395 960.00 | | 415 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | 19 532.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 527 001.00 | 525 493.00 | | 527 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 908.00 | 236 366.00 | | 192 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 081.00 | 172 776.00 | | 141 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 105 529.00 | | 69 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | 51 074.00 | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 980.00 | 566 826.00 | | 452 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 981.00 | 1 092 318.00 | | 979 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 322.00 | 382 183.00 | | 306 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 250.00 | | 833 250.00 | 833 250.00 |
FG Production vendue services | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 884.00 | | 833 884.00 | 833 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 560.00 | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 35.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 35.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 75.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 75.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -40.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | -2 397.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 653.00 | 757 629.00 | | 834 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 144.00 | 738 097.00 | | 833 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | 19 532.00 | | 1 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 589.00 | | 1 754.00 | 870 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 679.00 | | 1 754.00 | 297 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 708.00 | 36 880.00 | | 84 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 36 880.00 | | 60 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 115.00 | 7 197.00 | | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 7 197.00 | | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 7 197.00 | | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 908.00 | 46 250.00 | 144 156.00 | 192 908.00 |
VI Groupe et associés | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 980.00 | 306 322.00 | 144 156.00 | 452 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 012.00 | 17 458.00 | | 26 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 735.00 | 7 192.00 | | 9 735.00 |
ST Autres comptes | 93 562.00 | 92 134.00 | | 93 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 928.00 | 45 234.00 | | 46 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 214.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 537.00 | 19 672.00 | | 28 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 650.00 | 151 371.00 | | 166 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 222.00 | 77 161.00 | | 79 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 224.00 | 144 561.00 | | 150 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |