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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 24 754.00 | 33 772.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 715.00 | 79 918.00 | 132 797.00 | 212 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 151.00 | 129 282.00 | 714 869.00 | 844 151.00 |
BT Marchandises | 113 750.00 | 10 370.00 | 103 380.00 | 113 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
CF Disponibilités | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 367.00 | 10 370.00 | 533 997.00 | 544 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 518.00 | 139 652.00 | 1 248 866.00 | 1 388 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 239.00 | 415 493.00 | | 351 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | 1 509.00 | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 511 801.00 | 527 001.00 | | 511 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 924.00 | 192 908.00 | | 432 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 847.00 | 141 081.00 | | 121 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | 69 360.00 | | 69 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 952.00 | 48 551.00 | | 111 952.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 065.00 | 452 980.00 | | 737 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 866.00 | 979 981.00 | | 1 248 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 525.00 | 306 322.00 | | 538 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 343.00 | | 2 408.00 | 872 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 844 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 271 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 433.00 | | 2 408.00 | 299 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 588.00 | 30 348.00 | 22 654.00 | 121 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 978.00 | 30 348.00 | 22 654.00 | 96 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 312.00 | | 2 941.00 | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 312.00 | | 2 941.00 | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | | 2 941.00 | 13 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 924.00 | 234 384.00 | 198 540.00 | 432 924.00 |
VI Groupe et associés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 144.00 | | | 269 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VW T.V.A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 065.00 | 538 525.00 | 198 540.00 | 737 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 576.00 | 26 012.00 | | 27 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 609.00 | 9 735.00 | | 24 609.00 |
ST Autres comptes | 84 956.00 | 93 562.00 | | 84 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 566.00 | 46 928.00 | | 46 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 525.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 856.00 | 28 537.00 | | 29 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 915.00 | 166 650.00 | | 139 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 766.00 | 79 222.00 | | 69 766.00 |
ZE Dividendes | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 131.00 | 150 224.00 | | 156 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |