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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 32 867.00 | 25 659.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 366.00 | 101 631.00 | 115 735.00 | 217 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 802.00 | 159 108.00 | 689 694.00 | 848 802.00 |
BT Marchandises | 102 414.00 | 10 768.00 | 91 646.00 | 102 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CF Disponibilités | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 307.00 | 10 768.00 | 416 540.00 | 427 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 110.00 | 169 876.00 | 1 106 234.00 | 1 276 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 801.00 | 351 239.00 | | 401 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 215.00 | 50 561.00 | | -10 215.00 |
DL TOTAL (I) | 501 585.00 | 511 801.00 | | 501 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 540.00 | 432 924.00 | | 378 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 031.00 | 121 847.00 | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 878.00 | 69 261.00 | | 76 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 119.00 | 111 952.00 | | 60 119.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 649.00 | 737 065.00 | | 604 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 234.00 | 1 248 866.00 | | 1 106 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 758.00 | 538 525.00 | | 277 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 151.00 | | 4 652.00 | 844 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 848 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 275 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 241.00 | | 4 652.00 | 271 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 282.00 | 29 826.00 | | 129 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | 29 826.00 | | 104 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 370.00 | 397.00 | | 10 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 370.00 | 397.00 | | 10 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 370.00 | 397.00 | | 10 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 540.00 | 51 649.00 | 319 319.00 | 378 540.00 |
VI Groupe et associés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 221.00 | 171 221.00 | | 171 221.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 649.00 | 277 758.00 | 319 319.00 | 604 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 338.00 | 27 576.00 | | 12 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 404.00 | 24 609.00 | | 41 404.00 |
ST Autres comptes | 105 867.00 | 84 956.00 | | 105 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 478.00 | 46 566.00 | | 47 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 2 280.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 556.00 | 29 856.00 | | 15 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 014.00 | 139 915.00 | | 145 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 482.00 | 69 766.00 | | 82 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 749.00 | 156 131.00 | | 194 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |