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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 422.00 | 1 762.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 229.00 | 44 129.00 | 104 100.00 | 148 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | 298.00 | 16 082.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 337.00 | 44 849.00 | 1 332 488.00 | 1 377 337.00 |
BT Marchandises | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 868.00 | | 344 868.00 | 344 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 205.00 | 44 849.00 | 1 677 357.00 | 1 722 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 355.00 | 47 328.00 | | 54 355.00 |
DL TOTAL (I) | 211 683.00 | 157 328.00 | | 211 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 766.00 | 958 000.00 | | 1 064 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 728.00 | 209 992.00 | | 240 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 109 133.00 | | 132 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 521.00 | 35 639.00 | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 673.00 | 1 312 763.00 | | 1 465 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 357.00 | 1 470 091.00 | | 1 677 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 225.00 | 446 426.00 | | 513 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 001.00 | | 183 336.00 | 1 194 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | 178 500.00 | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 577.00 | | 3 836.00 | 146 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 1 000.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 886.00 | 23 665.00 | | 20 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 23 665.00 | | 20 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 281.00 | 111 833.00 | 444 027.00 | 1 064 281.00 |
VI Groupe et associés | 240 728.00 | 240 728.00 | | 240 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 673.00 | 513 225.00 | 444 027.00 | 1 465 673.00 |