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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 17 285.00 | 16 425.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 409.00 | 130 778.00 | 19 632.00 | 150 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 073.00 | 2 132.00 | 20 941.00 | 23 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 363.00 | 150 194.00 | 1 267 169.00 | 1 417 363.00 |
BT Marchandises | 296 956.00 | | 296 956.00 | 296 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 756.00 | 150 194.00 | 1 894 562.00 | 2 044 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 110 000.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 11 000.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | 351 640.00 | | 5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 283.00 | 100 313.00 | | 85 283.00 |
DL TOTAL (I) | 157 741.00 | 572 953.00 | | 157 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 556.00 | 804 945.00 | | 1 291 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 218.00 | 200 760.00 | | 198 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 448.00 | 217 721.00 | | 198 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | 36 316.00 | | 36 923.00 |
EA Autres dettes | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 821.00 | 1 259 742.00 | | 1 736 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 562.00 | 1 832 694.00 | | 1 894 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 547.00 | 573 387.00 | | 546 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 153.00 | | 7 254.00 | 1 412 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 24 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 1 417 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 500.00 | | | 1 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | 7 254.00 | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 107.00 | 25 955.00 | | 122 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 107.00 | 25 955.00 | | 122 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 777.00 | 355.00 | | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 355.00 | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 355.00 | | 1 777.00 |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UX Autres créances clients | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 556.00 | 101 281.00 | 414 933.00 | 1 291 556.00 |
VI Groupe et associés | 198 218.00 | 198 218.00 | | 198 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 673.00 | | | 1 298 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 875.00 | | | 812 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 821.00 | 546 547.00 | 414 933.00 | 1 736 821.00 |