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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 10 543.00 | 23 167.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 409.00 | 111 564.00 | 38 845.00 | 150 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | 1 777.00 | 14 603.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 153.00 | 123 884.00 | 1 288 270.00 | 1 412 153.00 |
BT Marchandises | 271 524.00 | | 271 524.00 | 271 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 220 580.00 | | 220 580.00 | 220 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 425.00 | | 544 425.00 | 544 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 578.00 | 123 884.00 | 1 832 694.00 | 1 956 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 351 640.00 | 229 657.00 | | 351 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 313.00 | 121 982.00 | | 100 313.00 |
DL TOTAL (I) | 572 953.00 | 472 640.00 | | 572 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 945.00 | 923 988.00 | | 804 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 760.00 | 231 761.00 | | 200 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 721.00 | 180 256.00 | | 217 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 316.00 | 36 417.00 | | 36 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 742.00 | 1 372 421.00 | | 1 259 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 694.00 | 1 845 061.00 | | 1 832 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 387.00 | 567 825.00 | | 573 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 553.00 | | 600.00 | 1 411 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 500.00 | | | 1 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | 600.00 | 18 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 27 949.00 | 122 107.00 | 94 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 158.00 | 27 949.00 | 122 107.00 | 94 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 753.00 | 23.00 | 1 777.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | 23.00 | 1 777.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | 23.00 | 1 777.00 | 1 753.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |