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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 859.00 | 1 325.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 229.00 | 67 477.00 | 80 752.00 | 148 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | 1 340.00 | 15 040.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 337.00 | 69 676.00 | 1 307 661.00 | 1 377 337.00 |
BT Marchandises | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 865.00 | | 425 865.00 | 425 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 202.00 | 69 676.00 | 1 733 526.00 | 1 803 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 90 683.00 | 36 328.00 | | 90 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 974.00 | 54 355.00 | | 138 974.00 |
DL TOTAL (I) | 350 657.00 | 211 683.00 | | 350 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 881.00 | 1 064 766.00 | | 952 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 446.00 | 240 728.00 | | 236 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 975.00 | 132 658.00 | | 142 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 27 521.00 | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 869.00 | 1 465 673.00 | | 1 382 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 526.00 | 1 677 357.00 | | 1 733 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 022.00 | 513 225.00 | | 543 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 23 785.00 | | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 23 785.00 | | 44 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298.00 | 1 042.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 1 042.00 | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 1 042.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 449.00 | 112 602.00 | 440 712.00 | 952 449.00 |
VI Groupe et associés | 236 446.00 | 236 446.00 | | 236 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 869.00 | 543 022.00 | 440 712.00 | 1 382 869.00 |