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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 3 801.00 | 29 909.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 409.00 | 90 357.00 | 60 052.00 | 150 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | 1 753.00 | 14 627.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 553.00 | 95 911.00 | 1 315 642.00 | 1 411 553.00 |
BT Marchandises | 266 065.00 | | 266 065.00 | 266 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 198 334.00 | | 198 334.00 | 198 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 419.00 | | 529 419.00 | 529 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 972.00 | 95 911.00 | 1 845 061.00 | 1 940 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 229 657.00 | 90 683.00 | | 229 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 982.00 | 138 974.00 | | 121 982.00 |
DL TOTAL (I) | 472 640.00 | 350 657.00 | | 472 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 988.00 | 952 881.00 | | 923 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 761.00 | 236 446.00 | | 231 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 256.00 | 142 975.00 | | 180 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 417.00 | 50 567.00 | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 421.00 | 1 382 869.00 | | 1 372 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 061.00 | 1 733 526.00 | | 1 845 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 825.00 | 543 022.00 | | 567 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 136.00 | | 1 516 136.00 | 1 516 136.00 |
FG Production vendue services | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 326.00 | | 1 698 326.00 | 1 698 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 819.00 | 3 899.00 | | 4 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 243.00 | 53 616.00 | | 47 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 525.00 | 1 627 650.00 | | 1 707 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 543.00 | 1 488 676.00 | | 1 585 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 982.00 | 138 974.00 | | 121 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 337.00 | | 34 217.00 | 1 377 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 500.00 | | | 1 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 413.00 | | 33 707.00 | 150 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 424.00 | | 510.00 | 18 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 336.00 | 25 822.00 | | 68 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 336.00 | 25 822.00 | | 68 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 340.00 | 413.00 | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 413.00 | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 413.00 | | 1 340.00 |
UG ‐ Financières | | 413.00 | | |