| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 965.00 | 2 378.00 | 4 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 423.00 | 1 965.00 | 780 458.00 | 782 423.00 |
BT Marchandises | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CF Disponibilités | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 142.00 | | 332 142.00 | 332 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 565.00 | 1 965.00 | 1 112 600.00 | 1 114 565.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
DL TOTAL (I) | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 618.00 | | | 660 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 860.00 | | | 901 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 600.00 | | | 1 112 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 30 885.00 | 308.00 | | 30 885.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 618.00 | 60 262.00 | 246 543.00 | 660 618.00 |
VI Groupe et associés | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 860.00 | 301 504.00 | 246 543.00 | 901 860.00 |