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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 434.00 | 15 668.00 | 59 766.00 | 75 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 176.00 | 15 668.00 | 841 508.00 | 857 176.00 |
BT Marchandises | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
CF Disponibilités | 242 918.00 | | 242 918.00 | 242 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 108.00 | 15 668.00 | 1 258 440.00 | 1 274 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 878.00 | 363 518.00 | | 475 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 261.00 | 112 360.00 | | 110 261.00 |
DL TOTAL (I) | 641 139.00 | 530 878.00 | | 641 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 495.00 | 478 437.00 | | 416 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 466.00 | 90 054.00 | | 100 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 89 488.00 | | 82 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 121.00 | 15 362.00 | | 18 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 301.00 | 675 016.00 | | 617 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 440.00 | 1 205 894.00 | | 1 258 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 488.00 | 258 733.00 | | 263 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 407.00 | | 11 769.00 | 845 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | | 10 757.00 | 64 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 1 012.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | 10 063.00 | 15 668.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 10 063.00 | 15 668.00 | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 283.00 | 62 470.00 | 255 576.00 | 416 283.00 |
VI Groupe et associés | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 301.00 | 263 488.00 | 255 576.00 | 617 301.00 |