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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 480.00 | 2 063.00 | 5 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 523.00 | 3 480.00 | 781 043.00 | 784 523.00 |
BT Marchandises | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CF Disponibilités | 167 493.00 | | 167 493.00 | 167 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 859.00 | | 316 859.00 | 316 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 382.00 | 3 480.00 | 1 097 902.00 | 1 101 382.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 284.00 | 160 739.00 | | 98 284.00 |
DL TOTAL (I) | 309 023.00 | 210 739.00 | | 309 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 356.00 | 660 618.00 | | 600 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 163.00 | 86 702.00 | | 96 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 86 171.00 | | 81 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952.00 | 67 274.00 | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 1 095.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 879.00 | 901 860.00 | | 788 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 902.00 | 1 112 600.00 | | 1 097 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 329.00 | 301 504.00 | | 249 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 423.00 | | 2 100.00 | 782 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | | 1 200.00 | 4 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 900.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 1 515.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 515.00 | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 356.00 | 60 806.00 | 248 771.00 | 600 356.00 |
VI Groupe et associés | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 879.00 | 249 329.00 | 248 771.00 | 788 879.00 |