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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 677.00 | 5 605.00 | 59 072.00 | 64 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 407.00 | 5 605.00 | 839 802.00 | 845 407.00 |
BT Marchandises | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CF Disponibilités | 180 592.00 | | 180 592.00 | 180 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 092.00 | | 366 092.00 | 366 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 499.00 | 5 605.00 | 1 205 894.00 | 1 211 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 518.00 | 254 023.00 | | 363 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 360.00 | 109 495.00 | | 112 360.00 |
DL TOTAL (I) | 530 878.00 | 418 518.00 | | 530 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 437.00 | 539 833.00 | | 478 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 054.00 | 103 202.00 | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 488.00 | 100 089.00 | | 89 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 15 016.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | 1 115.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 016.00 | 761 521.00 | | 675 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 894.00 | 1 180 039.00 | | 1 205 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 733.00 | 761 521.00 | | 258 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 373.00 | | 124 034.00 | 785 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 845 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 64 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | 123 134.00 | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 900.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 3 991.00 | 3 000.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 3 991.00 | 3 000.00 | 4 615.00 |