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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 4 615.00 | 928.00 | 5 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 373.00 | 4 615.00 | 780 758.00 | 785 373.00 |
BT Marchandises | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CF Disponibilités | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 281.00 | | 399 281.00 | 399 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 654.00 | 4 615.00 | 1 180 039.00 | 1 184 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 023.00 | 155 739.00 | | 254 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 495.00 | 98 284.00 | | 109 495.00 |
DL TOTAL (I) | 418 518.00 | 309 023.00 | | 418 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 550.00 | 600 356.00 | | 539 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 485.00 | 96 163.00 | | 103 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 81 428.00 | | 100 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | 9 952.00 | | 15 016.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | 980.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 521.00 | 788 879.00 | | 761 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 039.00 | 1 097 902.00 | | 1 180 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 328.00 | 249 329.00 | | 283 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 523.00 | | 850.00 | 784 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 850.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 1 135.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 135.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 550.00 | 61 356.00 | 251 019.00 | 539 550.00 |
VI Groupe et associés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 521.00 | 283 328.00 | 251 019.00 | 761 521.00 |