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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 176 050.00 | |
BT Marchandises | | | 77 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 185 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 309 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 410 883.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 50 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 350.00 | -1 561.00 | | 454 350.00 |
DL TOTAL (I) | 942 790.00 | 48 439.00 | | 942 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 586.00 | | | 732 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 324.00 | | | 335 324.00 |
EA Autres dettes | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 916.00 | | | 307 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 093.00 | 1 774.00 | | 1 468 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 883.00 | 50 214.00 | | 2 410 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 093.00 | 1 774.00 | | 1 468 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 278 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 223 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 557.00 | 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 557.00 | 544.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 367.00 | 6 997.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 115.00 | 6 997.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 115.00 | 6 997.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 116.00 | 6 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 586.00 | 732 586.00 | | 732 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 916.00 | 307 916.00 | | 307 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 628 292.00 | 628 292.00 | | 628 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VB T. V. A. | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 697.00 | 1 016 697.00 | | 1 016 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 616.00 | 1 862 366.00 | 250.00 | 1 862 616.00 |
VW T.V.A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 093.00 | 1 468 093.00 | | 1 468 093.00 |