| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 805.00 | 141 644.00 | 11 162.00 | 152 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 091.00 | 149 739.00 | 68 353.00 | 218 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
BT Marchandises | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 408.00 | 51 149.00 | 591 259.00 | 642 408.00 |
BZ Autres créances | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CF Disponibilités | 350 710.00 | | 350 710.00 | 350 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 060.00 | 51 149.00 | 1 306 911.00 | 1 358 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 151.00 | 200 888.00 | 1 375 264.00 | 1 576 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 415.00 | 23.00 | | 23 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 046.00 | 423 392.00 | | 345 046.00 |
DL TOTAL (I) | 707 460.00 | 762 415.00 | | 707 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 200 026.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 255 523.00 | | 191 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 243.00 | 161 814.00 | | 103 243.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 17 739.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 067.00 | 384 686.00 | | 370 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 804.00 | 1 019 787.00 | | 667 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 264.00 | 1 782 202.00 | | 1 375 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 804.00 | 1 019 787.00 | | 667 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 684 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 183.00 | |
GE Autres charges | | | 45 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -43 554.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 302.00 | 161 379.00 | | 127 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 585.00 | 3 052 691.00 | | 2 875 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 540.00 | 2 629 299.00 | | 2 530 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 046.00 | 423 392.00 | | 345 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 248.00 | | 6 081.00 | 212 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 218 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 160 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | | 6 081.00 | 155 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 317.00 | 4 535.00 | 238.00 | 134 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 317.00 | 4 535.00 | 238.00 | 134 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 182.00 | 38 183.00 | 39 216.00 | 52 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 182.00 | 49 308.00 | 39 216.00 | 52 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 182.00 | 49 308.00 | 39 216.00 | 52 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 308.00 | 39 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 067.00 | 370 067.00 | | 370 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 579 784.00 | 579 784.00 | | 579 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VB T. V. A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 711.00 | 747 961.00 | 2 750.00 | 750 711.00 |
VW T.V.A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 804.00 | 667 804.00 | | 667 804.00 |