| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 034.00 | 139 040.00 | 17 995.00 | 157 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 320.00 | 147 135.00 | 75 186.00 | 222 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
BT Marchandises | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 081.00 | 50 908.00 | 403 173.00 | 454 081.00 |
BZ Autres créances | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CF Disponibilités | 391 123.00 | | 391 123.00 | 391 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 252.00 | 50 908.00 | 1 287 344.00 | 1 338 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 573.00 | 198 043.00 | 1 362 530.00 | 1 560 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 199.00 | 345 046.00 | | 296 199.00 |
DL TOTAL (I) | 658 614.00 | 707 460.00 | | 658 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 761.00 | 191 174.00 | | 238 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 222.00 | 103 243.00 | | 86 222.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 3 294.00 | | 1 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 577.00 | 370 067.00 | | 377 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 916.00 | 667 804.00 | | 703 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 530.00 | 1 375 264.00 | | 1 362 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 496 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | 1.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 917.00 | 127 302.00 | | 117 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 251.00 | 2 875 585.00 | | 2 597 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 052.00 | 2 530 540.00 | | 2 301 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 199.00 | 345 046.00 | | 296 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 090.00 | 11 665.00 | | 218 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 435.00 | 222 320.00 | | 7 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 165 129.00 | | 7 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 899.00 | 11 665.00 | | 160 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 614.00 | 4 210.00 | 2 881.00 | 138 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 614.00 | 4 210.00 | 2 881.00 | 138 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 125.00 | | 3 933.00 | 11 125.00 |
6T Sur comptes clients | 51 149.00 | 10 210.00 | 10 451.00 | 51 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 274.00 | 10 210.00 | 14 384.00 | 62 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 274.00 | 10 210.00 | 14 384.00 | 62 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 210.00 | 14 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 577.00 | 377 577.00 | | 377 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 387 207.00 | 387 207.00 | | 387 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 334.00 | 626 584.00 | 2 750.00 | 629 334.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 916.00 | 703 916.00 | | 703 916.00 |