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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 622.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 144 045.00 | |
BT Marchandises | | | 72 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 714 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 516 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 521 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 970 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 088 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 033.00 | 454 350.00 | | 267 033.00 |
DL TOTAL (I) | 808 023.00 | 942 790.00 | | 808 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 839.00 | 732 586.00 | | 694 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 136.00 | 335 324.00 | | 187 136.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 92 267.00 | | 15 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 082.00 | 307 916.00 | | 356 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 434.00 | 1 468 093.00 | | 1 280 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 457.00 | 2 410 883.00 | | 2 088 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 434.00 | 1 468 093.00 | | 1 280 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 491.00 | | 2 500.00 | 278 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2 500.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 014.00 | 17 355.00 | 163 369.00 | 146 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 014.00 | 17 355.00 | 163 369.00 | 146 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
6T Sur comptes clients | 31 371.00 | 37 696.00 | 9 028.00 | 31 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 119.00 | 37 696.00 | 39 776.00 | 62 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 119.00 | 37 696.00 | 39 776.00 | 62 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 696.00 | 39 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 839.00 | 694 839.00 | | 694 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 686 252.00 | 686 252.00 | | 686 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VB T. V. A. | 172 194.00 | 172 194.00 | | 172 194.00 |
VC Groupe et associés | 212 641.00 | 212 641.00 | | 212 641.00 |
VI Groupe et associés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 565.00 | 1 292 815.00 | 2 750.00 | 1 295 565.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 434.00 | 1 280 434.00 | | 1 280 434.00 |