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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 962.00 | 126 222.00 | 20 740.00 | 146 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 248.00 | 134 317.00 | 77 931.00 | 212 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
BT Marchandises | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 510.00 | 52 182.00 | 606 328.00 | 658 510.00 |
BZ Autres créances | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CF Disponibilités | 853 328.00 | | 853 328.00 | 853 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 452.00 | 52 182.00 | 1 704 270.00 | 1 756 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 700.00 | 186 499.00 | 1 782 202.00 | 1 968 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 490 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23.00 | 1 990.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 392.00 | 267 033.00 | | 423 392.00 |
DL TOTAL (I) | 762 415.00 | 808 023.00 | | 762 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 026.00 | 27 072.00 | | 200 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 523.00 | 694 839.00 | | 255 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 814.00 | 187 136.00 | | 161 814.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 15 305.00 | | 17 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 686.00 | 356 082.00 | | 384 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 787.00 | 1 280 434.00 | | 1 019 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 202.00 | 2 088 457.00 | | 1 782 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 787.00 | 1 280 434.00 | | 1 019 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 991.00 | | 23 063.00 | 280 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 532.00 | 80 275.00 | 212 248.00 | 11 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 80 275.00 | 155 057.00 | 11 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 800.00 | | 23 063.00 | 223 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 369.00 | 28 293.00 | 57 345.00 | 163 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 369.00 | 28 293.00 | 57 345.00 | 163 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 582 060.00 | 582 060.00 | | 582 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VB T. V. A. | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 937.00 | 700 187.00 | 2 750.00 | 702 937.00 |