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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 438.00 | 1 221.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 295.00 | 2 961.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 775.00 | 1 733.00 | 633 042.00 | 634 775.00 |
BT Marchandises | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 201 337.00 | | 201 337.00 | 201 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 147.00 | | 315 147.00 | 315 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 922.00 | 1 733.00 | 948 189.00 | 949 922.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 157.00 | | | 669 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 809.00 | | | 834 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 189.00 | | | 948 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 634 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 157.00 | 70 382.00 | 241 729.00 | 669 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 815.00 | | | 729 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 402.00 | 50 102.00 | 3 300.00 | 53 402.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 809.00 | 236 034.00 | 241 729.00 | 834 809.00 |