| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 902.00 | 617.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 030.00 | 8 263.00 | 111 767.00 | 120 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 269.00 | 9 164.00 | 742 105.00 | 751 269.00 |
BT Marchandises | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CF Disponibilités | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 264.00 | | 259 264.00 | 259 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 533.00 | 9 164.00 | 1 001 369.00 | 1 010 533.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 686.00 | 13 380.00 | | 73 686.00 |
DL TOTAL (I) | 187 066.00 | 113 380.00 | | 187 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 567.00 | 669 157.00 | | 649 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 9 915.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 198.00 | 129 739.00 | | 121 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | 25 998.00 | | 35 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 303.00 | 834 809.00 | | 814 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 369.00 | 948 189.00 | | 1 001 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 536.00 | 236 034.00 | | 243 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 775.00 | | 118 204.00 | 634 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 751 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 121 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | | 117 344.00 | 5 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 860.00 | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 8 524.00 | 1 092.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 8 524.00 | 1 092.00 | 1 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 567.00 | 78 800.00 | 259 181.00 | 649 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 153.00 | 66 693.00 | 3 460.00 | 70 153.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 303.00 | 243 536.00 | 259 181.00 | 814 303.00 |