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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 5 097.00 | 623.00 | 4 474.00 | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 343.00 | 37 547.00 | 94 795.00 | 132 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 779.00 | 39 639.00 | 730 139.00 | 769 779.00 |
BT Marchandises | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BZ Autres créances | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CF Disponibilités | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 856.00 | 39 639.00 | 1 074 217.00 | 1 113 856.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 167.00 | 77 066.00 | | 141 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 887.00 | 64 101.00 | | 74 887.00 |
DL TOTAL (I) | 326 054.00 | 251 167.00 | | 326 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 276.00 | 668 058.00 | | 559 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 5 562.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 932.00 | 161 301.00 | | 151 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 30 205.00 | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 247.00 | 6 243.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 163.00 | 871 414.00 | | 748 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 217.00 | 1 122 580.00 | | 1 074 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 380.00 | 343 732.00 | | 264 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 492.00 | | 6 336.00 | 763 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 769 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 138 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 222.00 | | 5 736.00 | 133 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 600.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 305.00 | 15 384.00 | 50.00 | 24 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 305.00 | 15 384.00 | 50.00 | 24 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 276.00 | 75 493.00 | 292 326.00 | 559 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 214.00 | 110 754.00 | 3 460.00 | 114 214.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 163.00 | 264 380.00 | 292 326.00 | 748 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |