| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 3 215.00 | 137.00 | 3 078.00 | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 408.00 | 111.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 488.00 | 22 760.00 | 105 728.00 | 128 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 492.00 | 24 305.00 | 739 187.00 | 763 492.00 |
BT Marchandises | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BZ Autres créances | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
CF Disponibilités | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 393.00 | | 383 393.00 | 383 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 886.00 | 24 305.00 | 1 122 580.00 | 1 146 886.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 670.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 066.00 | 12 710.00 | | 77 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 101.00 | 73 686.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 251 167.00 | 187 066.00 | | 251 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 058.00 | 649 567.00 | | 668 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 7 109.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | 121 198.00 | | 161 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205.00 | 35 714.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | 717.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 414.00 | 814 303.00 | | 871 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 580.00 | 1 001 369.00 | | 1 122 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 732.00 | 243 536.00 | | 343 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 269.00 | | 12 223.00 | 751 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 549.00 | | 11 673.00 | 121 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 550.00 | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 15 141.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 15 141.00 | | 9 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | 161 301.00 | | 161 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 883.00 | 140 201.00 | 271 153.00 | 667 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 629.00 | 104 169.00 | 3 460.00 | 107 629.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 414.00 | 343 732.00 | 271 153.00 | 871 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |