| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 5 097.00 | 1 465.00 | 3 632.00 | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 353.00 | 52 030.00 | 81 324.00 | 133 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 147.00 | 54 964.00 | 716 183.00 | 771 147.00 |
BT Marchandises | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BZ Autres créances | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CF Disponibilités | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 654.00 | | 324 654.00 | 324 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 801.00 | 54 964.00 | 1 040 837.00 | 1 095 801.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 054.00 | 141 167.00 | | 216 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 246.00 | 74 887.00 | | 87 246.00 |
DL TOTAL (I) | 413 299.00 | 326 054.00 | | 413 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 970.00 | 559 276.00 | | 483 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 4 025.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 114.00 | 151 932.00 | | 114 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | 29 684.00 | | 27 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | 3 247.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 538.00 | 748 163.00 | | 627 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 837.00 | 1 074 217.00 | | 1 040 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 881.00 | 264 380.00 | | 219 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 060.00 | | 1 027 060.00 | 1 027 060.00 |
FG Production vendue services | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 504.00 | | 1 223 504.00 | 1 223 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 22 265.00 | | 26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 897.00 | 1 317 584.00 | | 1 230 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 652.00 | 1 242 697.00 | | 1 143 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 246.00 | 74 887.00 | | 87 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 779.00 | | 2 310.00 | 769 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 771 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 139 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 909.00 | | 1 953.00 | 138 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 357.00 | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 639.00 | 16 179.00 | 855.00 | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 16 179.00 | 855.00 | 39 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 970.00 | 76 314.00 | 278 644.00 | 483 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 292.00 | 128 832.00 | 3 460.00 | 132 292.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 538.00 | 219 881.00 | 278 644.00 | 627 538.00 |