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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
AP Constructions | 194 211.00 | 16 907.00 | 177 304.00 | 194 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 848.00 | 25 683.00 | 1 165.00 | 26 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 444.00 | 197 054.00 | 221 391.00 | 418 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 699.00 | | 783 699.00 | 783 699.00 |
BN En cours de production de biens | 387 902.00 | | 387 902.00 | 387 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 534.00 | 772.00 | 349 762.00 | 350 534.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 978.00 | 772.00 | 1 560 206.00 | 1 560 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 422.00 | 197 826.00 | 1 781 597.00 | 1 979 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 469.00 | 582 469.00 | | 582 469.00 |
DH Report à nouveau | -396 981.00 | -422 907.00 | | -396 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | 25 926.00 | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 259 843.00 | 240 487.00 | | 259 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 244.00 | 207 759.00 | | 214 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 930.00 | 271 976.00 | | 284 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 816.00 | 2 700.00 | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 310.00 | 804 535.00 | | 806 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 287.00 | 65 853.00 | | 114 287.00 |
EA Autres dettes | 80 167.00 | 130 155.00 | | 80 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 754.00 | 1 482 978.00 | | 1 521 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 597.00 | 1 723 466.00 | | 1 781 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 469.00 | 1 297 742.00 | | 1 337 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 708.00 | 5 623.00 | | 31 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 264.00 | | 181.00 | 418 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 532.00 | | 181.00 | 383 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 310.00 | 806 310.00 | | 806 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 098.00 | 357 098.00 | | 357 098.00 |
UX Autres créances clients | 350 534.00 | 350 534.00 | | 350 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 536.00 | 20 066.00 | 85 145.00 | 182 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VP Divers | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 327.00 | 386 327.00 | | 386 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 939.00 | 1 337 469.00 | 85 145.00 | 1 499 939.00 |