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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 2 134.00 | 19 209.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
AP Constructions | 194 211.00 | 36 198.00 | 158 012.00 | 194 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 633.00 | 141 281.00 | 352.00 | 141 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 17 020.00 | 818.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 911.00 | 206 941.00 | 199 970.00 | 406 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 837.00 | | 628 837.00 | 628 837.00 |
BN En cours de production de biens | 724 751.00 | | 724 751.00 | 724 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 735.00 | 7 060.00 | 550 675.00 | 557 735.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 150.00 | 7 060.00 | 1 919 090.00 | 1 926 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 061.00 | 214 001.00 | 2 119 060.00 | 2 333 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 469.00 | 582 469.00 | | 582 469.00 |
DH Report à nouveau | -371 057.00 | -377 626.00 | | -371 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 734.00 | 6 569.00 | | 65 734.00 |
DL TOTAL (I) | 482 145.00 | 266 412.00 | | 482 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 157.00 | 205 010.00 | | 225 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 930.00 | 314 931.00 | | 164 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | 144.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 546.00 | 730 678.00 | | 1 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 82 057.00 | | 109 277.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 103 738.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 914.00 | 1 436 557.00 | | 1 636 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 060.00 | 1 702 968.00 | | 2 119 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 014.00 | 1 294 486.00 | | 1 511 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 230.00 | 42 540.00 | | 83 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 656.00 | | 867.00 | 412 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 406 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 375 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 006.00 | | 867.00 | 381 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 352.00 | 12 202.00 | 6 612.00 | 201 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | 2 134.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 044.00 | 10 067.00 | 6 612.00 | 191 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 546.00 | 1 122 546.00 | | 1 122 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 735.00 | 557 735.00 | | 557 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 927.00 | 21 031.00 | 89 239.00 | 141 927.00 |
VI Groupe et associés | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 892.00 | 568 892.00 | | 568 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 911.00 | 1 511 014.00 | 89 239.00 | 1 631 911.00 |