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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
AP Constructions | 194 211.00 | 26 553.00 | 167 658.00 | 194 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 633.00 | 141 142.00 | 492.00 | 141 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 23 350.00 | 233.00 | 23 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 656.00 | 201 352.00 | 211 304.00 | 412 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 076.00 | | 739 076.00 | 739 076.00 |
BN En cours de production de biens | 535 527.00 | | 535 527.00 | 535 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 584.00 | 3 530.00 | 173 054.00 | 176 584.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 194.00 | 3 530.00 | 1 491 664.00 | 1 495 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 850.00 | 204 882.00 | 1 702 968.00 | 1 907 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 469.00 | 582 469.00 | | 582 469.00 |
DH Report à nouveau | -377 626.00 | -396 981.00 | | -377 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | 19 355.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 266 412.00 | 259 843.00 | | 266 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 010.00 | 214 244.00 | | 205 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 931.00 | 284 930.00 | | 314 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 21 816.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 678.00 | 806 310.00 | | 730 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 057.00 | 114 287.00 | | 82 057.00 |
EA Autres dettes | 103 738.00 | 80 167.00 | | 103 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 557.00 | 1 521 754.00 | | 1 436 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 968.00 | 1 781 597.00 | | 1 702 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 486.00 | 1 337 469.00 | | 1 294 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 540.00 | 31 708.00 | | 42 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 444.00 | | 558.00 | 418 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 412 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 081.00 | 31 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 381 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 713.00 | | 558.00 | 383 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 054.00 | 10 644.00 | 6 346.00 | 197 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | 3 081.00 | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 665.00 | 10 644.00 | 3 265.00 | 183 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 678.00 | 730 678.00 | | 730 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 668.00 | 418 668.00 | | 418 668.00 |
UX Autres créances clients | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 470.00 | 20 543.00 | 141 927.00 | 162 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 413.00 | 1 294 486.00 | 141 927.00 | 1 436 413.00 |