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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 152.00 | 10 661.00 | 1 491.00 | 12 152.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 6 403.00 | 14 940.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
AP Constructions | 194 211.00 | 55 490.00 | 138 721.00 | 194 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 080.00 | 139 549.00 | 4 531.00 | 144 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 657.00 | 17 417.00 | 240.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 021.00 | 229 520.00 | 181 501.00 | 411 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 731.00 | | 582 731.00 | 582 731.00 |
BN En cours de production de biens | 738 537.00 | | 738 537.00 | 738 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 855.00 | | 1 495 855.00 | 1 495 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 876.00 | 229 520.00 | 1 677 356.00 | 1 906 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 876.00 | 277 145.00 | | 300 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | 23 730.00 | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 551 007.00 | 505 876.00 | | 551 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 610.00 | 384 186.00 | | 362 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | 4 298.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 279.00 | 533 063.00 | | 506 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 443.00 | 103 167.00 | | 76 443.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | 14 728.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 349.00 | 1 204 373.00 | | 1 126 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 356.00 | 1 710 249.00 | | 1 677 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 260.00 | 1 088 504.00 | | 896 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 075.00 | 51 368.00 | | 74 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 767.00 | | 2 989.00 | 409 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 411 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 377 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 651.00 | | 1 844.00 | 31 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 116.00 | | 1 145.00 | 378 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 450.00 | 13 805.00 | 1 736.00 | 217 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 2 488.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 874.00 | 11 317.00 | 1 736.00 | 202 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 279.00 | 506 279.00 | | 506 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 038.00 | 178 038.00 | | 178 038.00 |
UX Autres créances clients | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 535.00 | 61 424.00 | 227 111.00 | 288 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 371.00 | 896 260.00 | 227 111.00 | 1 123 371.00 |