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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 4 269.00 | 17 074.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
AP Constructions | 194 211.00 | 45 844.00 | 148 366.00 | 194 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 489.00 | 139 721.00 | 4 768.00 | 144 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 17 309.00 | 529.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 767.00 | 217 450.00 | 192 317.00 | 409 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 217.00 | | 913 217.00 | 913 217.00 |
BN En cours de production de biens | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 781.00 | 10 589.00 | 272 192.00 | 282 781.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 521.00 | 10 589.00 | 1 517 932.00 | 1 528 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 288.00 | 228 039.00 | 1 710 249.00 | 1 938 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 125 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 145.00 | 582 469.00 | | 277 145.00 |
DH Report à nouveau | | -371 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 730.00 | 65 734.00 | | 23 730.00 |
DL TOTAL (I) | 505 876.00 | 482 145.00 | | 505 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 186.00 | 225 157.00 | | 384 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298.00 | 5 004.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 063.00 | 1 122 546.00 | | 533 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | 109 277.00 | | 103 167.00 |
EA Autres dettes | 14 728.00 | 10 000.00 | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 373.00 | 1 636 914.00 | | 1 204 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 249.00 | 2 119 060.00 | | 1 710 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 504.00 | 1 511 014.00 | | 1 088 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 368.00 | 83 230.00 | | 51 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 911.00 | | 5 174.00 | 406 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 409 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 378 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 260.00 | | 5 174.00 | 375 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 941.00 | 12 828.00 | 2 318.00 | 206 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | 2 134.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 499.00 | 10 693.00 | 2 318.00 | 194 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 063.00 | 533 063.00 | | 533 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 659.00 | 179 659.00 | | 179 659.00 |
UX Autres créances clients | 282 781.00 | 282 781.00 | | 282 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 818.00 | 221 247.00 | 90 157.00 | 332 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 078.00 | 294 078.00 | | 294 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 075.00 | 1 088 504.00 | 90 157.00 | 1 200 075.00 |