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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 1 534.00 | 8 854.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 857.00 | 12 131.00 | 726.00 | 12 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 811.00 | 86 963.00 | 7 848.00 | 94 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 760.00 | 103 128.00 | 17 633.00 | 120 760.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 155.00 | 4 190.00 | 96 965.00 | 101 155.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 248.00 | 4 190.00 | 221 058.00 | 225 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 008.00 | 107 317.00 | 238 691.00 | 346 008.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 341.00 | 4 880.00 | | -7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 71 784.00 | 84 005.00 | | 71 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 861.00 | 17 602.00 | | 10 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 461.00 | 60 037.00 | | 49 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 977.00 | 101 990.00 | | 103 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 1 416.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 907.00 | 181 045.00 | | 166 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 691.00 | 265 050.00 | | 238 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 879.00 | 170 184.00 | | 162 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 626.00 | 76 290.00 | 942 916.00 | 866 626.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 697.00 | 76 290.00 | 943 987.00 | 867 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 1 033.00 | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 553.00 | 12 557.00 | | 6 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 742.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 742.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | -742.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 187.00 | 922 510.00 | | 949 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 528.00 | 917 629.00 | | 956 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 341.00 | 4 880.00 | | -7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 858.00 | 4 981.00 | 711.00 | 98 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 358.00 | 4 981.00 | 711.00 | 96 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 861.00 | 6 833.00 | 4 028.00 | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 435.00 | 114 418.00 | 17.00 | 114 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 907.00 | 162 879.00 | 4 028.00 | 166 907.00 |