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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 3 612.00 | 6 776.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 11 729.00 | 367.00 | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 236.00 | 95 974.00 | 18 262.00 | 114 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 423.00 | 113 815.00 | 25 608.00 | 139 423.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 070.00 | 4 190.00 | 97 881.00 | 102 070.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 244.00 | 4 190.00 | 266 055.00 | 270 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 667.00 | 118 004.00 | 291 663.00 | 409 667.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 9 226.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 100 741.00 | 88 350.00 | | 100 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 337.00 | 19 508.00 | | 12 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 587.00 | 38 376.00 | | 42 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 275.00 | 106 784.00 | | 112 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | 9 083.00 | | 23 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 922.00 | 173 750.00 | | 190 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 663.00 | 262 100.00 | | 291 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 758.00 | 161 414.00 | | 181 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 051.00 | 76 822.00 | 931 873.00 | 855 051.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 701.00 | 76 822.00 | 932 523.00 | 855 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 2 705.00 | | 1 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 321.00 | 13 953.00 | | 17 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 482.00 | 985 994.00 | | 951 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 866.00 | 976 768.00 | | 929 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | 9 226.00 | | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 454.00 | 7 123.00 | 762.00 | 107 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | 7 124.00 | 762.00 | 104 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 337.00 | 3 173.00 | 9 164.00 | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 922.00 | 181 758.00 | 9 164.00 | 190 922.00 |