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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 2 573.00 | 7 815.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 857.00 | 12 311.00 | 546.00 | 12 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 336.00 | 90 070.00 | 21 266.00 | 111 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 285.00 | 107 454.00 | 29 832.00 | 137 285.00 |
BT Marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 441.00 | 4 190.00 | 96 251.00 | 100 441.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 458.00 | 4 190.00 | 232 269.00 | 236 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 743.00 | 111 643.00 | 262 100.00 | 373 743.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | -7 341.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 88 350.00 | 71 784.00 | | 88 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 508.00 | 10 861.00 | | 19 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 376.00 | 49 461.00 | | 38 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 103 977.00 | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | 2 608.00 | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 750.00 | 166 907.00 | | 173 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 100.00 | 238 691.00 | | 262 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 414.00 | 162 879.00 | | 161 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 782.00 | 122 245.00 | 982 027.00 | 859 782.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 177.00 | 122 245.00 | 982 422.00 | 860 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | 487.00 | | 2 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 953.00 | 6 553.00 | | 13 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 490.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 490.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 750.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 750.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 3 740.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 994.00 | 949 187.00 | | 985 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 768.00 | 956 528.00 | | 976 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | -7 341.00 | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 128.00 | 4 326.00 | | 103 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 628.00 | 4 326.00 | | 100 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 508.00 | 7 171.00 | 12 337.00 | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 670.00 | 110 653.00 | 17.00 | 110 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 750.00 | 161 414.00 | 12 337.00 | 173 750.00 |