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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 4 651.00 | 5 738.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 12 161.00 | 2 135.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 847.00 | 98 670.00 | 12 177.00 | 110 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 234.00 | 117 981.00 | 20 253.00 | 138 234.00 |
BT Marchandises | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 044.00 | 4 190.00 | 71 854.00 | 76 044.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 348.00 | 4 190.00 | 227 158.00 | 231 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 582.00 | 122 171.00 | 247 411.00 | 369 582.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | 21 616.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 82 293.00 | 100 741.00 | | 82 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164.00 | 12 337.00 | | 9 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 629.00 | 42 587.00 | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 727.00 | 112 275.00 | | 80 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 23 723.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 118.00 | 190 922.00 | | 165 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 411.00 | 291 663.00 | | 247 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 159.00 | 181 758.00 | | 159 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 696.00 | 79 400.00 | 784 096.00 | 704 696.00 |
FG Production vendue services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 319.00 | 79 400.00 | 784 719.00 | 705 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 530.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 321.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 932.00 | 951 482.00 | | 800 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 763.00 | 929 866.00 | | 797 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | 21 616.00 | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 815.00 | 7 556.00 | 3 389.00 | 113 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 315.00 | 7 556.00 | 3 389.00 | 111 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 164.00 | 3 205.00 | 5 959.00 | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 164.00 | 92 147.00 | 17.00 | 92 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 118.00 | 159 159.00 | 5 959.00 | 165 118.00 |