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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 5 690.00 | 4 699.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 13 682.00 | 6 013.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 347.00 | 104 687.00 | 9 659.00 | 114 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 134.00 | 126 558.00 | 20 575.00 | 147 134.00 |
BT Marchandises | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 434.00 | 4 190.00 | 83 245.00 | 87 434.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 641.00 | 4 190.00 | 248 452.00 | 252 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 775.00 | 130 748.00 | 269 027.00 | 399 775.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 282.00 | 3 168.00 | | 22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 101 406.00 | 82 293.00 | | 101 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959.00 | 9 164.00 | | 5 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 227.00 | 51 629.00 | | 44 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 921.00 | 80 727.00 | | 102 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | 23 513.00 | | 14 514.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 621.00 | 165 118.00 | | 167 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 027.00 | 247 411.00 | | 269 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 899.00 | 159 159.00 | | 164 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 247.00 | 75 711.00 | 930 958.00 | 855 247.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 938.00 | 75 711.00 | 931 649.00 | 855 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 571.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 648.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 403.00 | 800 932.00 | | 945 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 121.00 | 797 763.00 | | 923 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 282.00 | 3 168.00 | | 22 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 981.00 | 8 577.00 | | 117 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 482.00 | 8 577.00 | | 115 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959.00 | 3 237.00 | 2 722.00 | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 203.00 | 104 186.00 | 17.00 | 104 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 621.00 | 164 899.00 | 2 722.00 | 167 621.00 |